PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS

ESTADO DA BAHIA

agosto / 2004

CONTA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Saldo Atual

Acumulado

No Mês

Saldo Anterior

No Mês

Acumulado

RECEITA

DESPESA

CONTAS DEVEDORAS

(SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)

112.02.01 # Duodecimos a Câmara Municipal

194,655.96

22,190.75

192,986.16

25,406.21

4,885.26

1,669.80

CONTAS CREDORAS

(SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)

211.01.03.2003 # Restos a Pagar de 2003

129,468.96

0.00

0.00

0.00

29,236.11

29,236.11

211.02.03.04.2002.40571978000128 # CONSTRUBAHIA - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

LTDA

0.00

0.00

0.00

0.00

25,900.65

25,900.65

213.01.01 # INSS - Servidores

0.00

0.00

86,627.29

12,434.00

74,193.29

86,627.29

213.01.03 # Retenção de IRRF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

213.01.05 # Sindicato dos Servidores Públicos Municípais

0.00

0.00

0.00

0.00

1,793.72

1,793.72

213.01.06 # Valores Extras

12,626.37

12,626.37

18,163.12

5,536.75

12,626.37

5,536.75

213.01.07 # Contribuição Sindical

5,315.93

812.77

8,718.17

813.77

12,540.41

12,541.41

213.01.08 # INSS - Camara de Vereadores

1,029.12

257.28

1,197.40

152.68

272.88

168.28

213.01.09 # ISS - Camara de Vereadores

2,004.18

289.03

3,023.82

289.03

1,019.64

1,019.64

213.01.11 # I.R.R.F - Camara de Vereadores

383.40

42.60

1,127.88

42.60

744.48

744.48

TOTAL GERAL:

44,675.04

311,843.84

36,218.80

345,483.92

165,238.14

163,212.82

MANOEL MESSIAS ROCHA SOBRINHO

ocf 3.1.2-17 ( 55 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!!

# 1 / 1