PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS
ESTADO DA BAHIA
agosto / 2004
Conta
RELAÇÃO BANCÁRIA
01/08/2004
Saldo Atual
Saques
Depósitos
Saldo Anterior
FTE
111.01 # CAIXA
01 # Caixa 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Soma:
0.00
0.00
0.00
0.00
111.02 # BANCO MOVIMENTO
01 # 201.137-9 - FPM
168.40
189,067.22
187,367.87
1,867.75
0
02 # 201.517-X - DIVERSOS
66.61
3,715.35
3,363.11
418.85
0
04 # 23.101-0 - CEX
717.88
858.01
606.09
969.80
1
05 # 283.144-9 - ICMS-EXPORTAÇÃO
866.59
773.87
1,625.27
15.19
0
07 # 1.849-X - MEPR - VIC
8.40
0.00
0.00
8.40
0
08 # 206.640-8 - INCRA
71.92
373.15
282.54
162.53
0
10 # 1.450-8 - ICMS/IPI/IPVA
14,422.43
94,131.42
108,327.41
226.44
0
11 # 15.389-3 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS
4.27
0.00
0.00
4.27
0
12 # 15.029-0 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS
2,819.50
22,989.09
25,807.09
1.50
1
Soma:
3,674.73
327,379.38
311,908.11
19,146.00
111.03 # BANCO VINCULADO
01 # 58.046-5 - PAB
2,043.87
16,423.67
13,983.39
4,484.15
0
02 # 6.321-5 - PNAE
463.05
7,937.47
0.00
8,400.52
1
04 # 13.017-6 - B.P.C
0.00
0.00
0.00
0.00
0
06 # 23.035-9 - FNDE SALARIO EDUCACAO
5,229.22
8,632.00
2,303.00
11,558.22
1
07 # 23.299-8 - PNATE
561.96
5,493.76
0.00
6,055.72
1
08 # 58.024-4 - FUNDEF
100,897.13
120,022.77
117,563.34
103,356.56
0
10 # 2.048-6 - FARMACIA BASICA DE SEBASTIÃO LARANJEIRAS.
0.00
0.00
0.00
0.00
0
11 # 2.590-9 - CONVÊNIO CORDEC
0.00
0.00
0.00
0.00
1
12 # 14.163-1 - FUNS
0.00
0.00
0.00
0.00
1
13 # 219.703-0 - SUS
18,022.45
37,304.14
35,114.45
20,212.14
7
14 # 13.361-2 - CONVÊNIO SUDESB II
0.60
0.00
0.00
0.60
1
15 # 23.478-8 - CIDE
695.11
7,611.31
0.00
8,306.42
0
17 # 23.293-9 - APOIO TRANSPORTE ESCOLAR
2,570.40
2,879.80
2,082.50
3,367.70
1
Soma:
165,742.03
171,046.68
206,304.92
130,483.79
111.04 # BANCO APLICACAO
02 # 58.046-5 - PAB - APLICAÇÃO
2,033.20
0.00
15.39
2,017.81
0
03 # 1.450-8 - ICMS/IPI/IPVA - APLICAÇÃO
0.00
0.00
0.00
0.00
0
04 # 58.024-4 - FUNDEF - APL.
21.64
0.00
0.17
21.47
0
05 # 13.361-2 - SUDESB II - APL.
0.00
0.00
0.00
0.00
0
08 # 14.163-1 - FUNS - APLICAÇÃO
0.00
0.00
0.00
0.00
1
Soma:
2,039.28
15.56
0.00
2,054.84
151,684.63
518,213.03
498,441.62
171,456.04
ocf 3.1.2-17 ( 55 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel !!!
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